01 / Tallinn võõrustab. Eesti mängib.
Viie aasta eelarve
Etapiviisiline baasplaan · ettevalmistus okt 2026 · 5 hooaega kuni 2031/32 · siht EuroCup
Eelarveni jõudmine ei tähenda EuroCupi pääsemist. Osalemise tingimused, sportlik valmisolek, saali sobivus ja rahastus hinnatakse eraldi (Stsenaariumid → EuroCupi valmisolek). Näidisarvud on planeerimiseeldused, mitte lepingud.
Avaleht
Viie aasta eelarve
| Rida | Ettevalmistus | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegevustulud ärisuundade kaupa | 62 972 € | 1 574 269 € | 1 934 430 € | 2 316 073 € | 2 655 879 € | 2 996 195 € | 11 539 818 € |
Piletid ja pääsmed | 0 € | 779 918 € | 922 836 € | 1 097 987 € | 1 242 087 € | 1 409 712 € | 5 452 540 € |
Mängupäeva müük | 0 € | 152 000 € | 176 640 € | 198 720 € | 223 680 € | 245 120 € | 996 160 € |
Partnerlused | 0 € | 350 000 € | 400 000 € | 450 000 € | 500 000 € | 550 000 € | 2 250 000 € |
B2B pakkumised | 0 € | 79 000 € | 128 000 € | 177 000 € | 226 000 € | 263 000 € | 873 000 € |
Kogemused ja üritused | 0 € | 13 200 € | 21 400 € | 29 600 € | 37 800 € | 41 200 € | 143 200 € |
Piletipaketid | 0 € | 37 500 € | 56 250 € | 75 000 € | 85 500 € | 96 000 € | 350 250 € |
Digitooted | 0 € | 3950 € | 6320 € | 9480 € | 11 850 € | 14 220 € | 45 820 € |
Asendusmüük (miinus) | 0 € | −12 050 € | −18 075 € | −24 100 € | −27 450 € | −30 800 € | −112 475 € |
Merch väljaspool mängupäeva | 52 500 € | 122 500 € | 147 000 € | 168 000 € | 185 500 € | 203 000 € | 878 500 € |
Investeeringutega seotud lisatulu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Fänniliikmelisus | 10 472 € | 48 251 € | 94 059 € | 134 386 € | 170 912 € | 204 743 € | 662 823 € |
Tegevuskulud valdkondade kaupa | 376 696 € | 2 418 378 € | 2 587 775 € | 2 965 317 € | 3 271 517 € | 3 533 041 € | 15 152 724 € |
Sportlik programm | 165 000 € | 1 470 000 € | 1 610 000 € | 1 895 000 € | 2 130 000 € | 2 310 000 € | 9 580 000 € |
Bränd, turundus ja kogukond | 30 000 € | 120 000 € | 130 000 € | 140 000 € | 150 000 € | 160 000 € | 730 000 € |
Müük ja partnerite teenindus | 55 200 € | 209 860 € | 244 938 € | 286 544 € | 325 676 € | 357 342 € | 1 479 560 € |
Mängupäev | 0 € | 366 625 € | 372 400 € | 396 575 € | 402 425 € | 426 450 € | 1 964 475 € |
Digitooted | 66 496 € | 111 893 € | 83 437 € | 91 198 € | 98 416 € | 105 249 € | 556 689 € |
Üldkulud | 60 000 € | 140 000 € | 147 000 € | 156 000 € | 165 000 € | 174 000 € | 842 000 € |
Amortisatsioon | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Tegevustulemus | −313 724 € | −844 109 € | −653 345 € | −649 244 € | −615 638 € | −536 846 € | −3 612 906 € |
Investeeringud põhivarasse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Omanike investeeringud | 400 000 € | 1 100 000 € | 0 € | 600 000 € | 0 € | 0 € | 2 100 000 € |
Toetused | 0 € | 60 000 € | 80 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 440 000 € |
Laenud ja tagasimaksed | 200 000 € | 0 € | 0 € | −50 000 € | −50 000 € | −100 000 € | 0 € |
Raha lõppjääk | 269 476 € | 583 127 € | 10 231 € | 12 471 € | −551 991 € | −1 087 884 € | — |
Nõutav reserv | 150 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 350 000 € | 400 000 € | 400 000 € | — |
Katmata rahastusvajadus | 0 € | 0 € | 289 769 € | 571 938 € | 951 991 € | 1 487 884 € | tipp 1 487 884 € |
Nooleklahvid liiguvad · Enter või number muudab lahtrit · ? avab arvutuse · Ctrl+Z võtab muudatuse tagasi · punane = puudujääk või negatiivne tulemus
Mis jääb spordile?
Kommerts, sport ja rahastusvajadus
| Ettevalmistus | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommerts- ja fännitegevuste tulud | 62 972 € | 1 574 269 € | 1 934 430 € | 2 316 073 € | 2 655 879 € | 2 996 195 € |
| Nende teenimise kulud | −151 696 € | −808 378 € | −830 775 € | −914 317 € | −976 517 € | −1 049 041 € |
| Kommertstegevuste netopanus | −88 724 € | 765 891 € | 1 103 655 € | 1 401 756 € | 1 679 362 € | 1 947 154 € |
| Sportlik eelarve | −165 000 € | −1 470 000 € | −1 610 000 € | −1 895 000 € | −2 130 000 € | −2 310 000 € |
| Üldkulud | −60 000 € | −140 000 € | −147 000 € | −156 000 € | −165 000 € | −174 000 € |
| Tegevustulemus | −313 724 € | −844 109 € | −653 345 € | −649 244 € | −615 638 € | −536 846 € |
| Katmata rahastusvajadus | −0 € | −0 € | −289 769 € | −571 938 € | −951 991 € | −1 487 884 € |
Suurem kommertskäive ei tähenda sama suurt sportliku eelarve kasvu — spordile jääb ainult netopanus pärast kommertskulusid.
Kuine rahavoog
Rahajääk ja reserv
Raha läheb miinusesse: sept 29. Järgmise hooaja algraha on eelmise lõppjääk; vajadus arvutatakse kuise rahavoo madalaimast punktist.
Vajadused hooaja kaupa
Mida peame igal hooajal saavutama
| Ettevalmistus | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partnereid (paketid) | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Külastusi | 0 | 47 500 | 55 200 | 62 100 | 69 900 | 76 600 |
| Keskmine publik | 0 | 1900 | 2208 | 2484 | 2796 | 3064 |
| Kodumänge | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Liikmeid (lõpus) | 237 | 827 | 1339 | 1795 | 2213 | 2606 |
| Merchi ühikuid | 1500 | 3500 | 4200 | 4800 | 5300 | 5800 |
| Pakkumiste ühikuid | 0 | 844 | 1314 | 1794 | 2114 | 2400 |
| Rahuldamata nõudlus (külastused) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahastus (laekumised) | 600 000 € | 1 160 000 € | 80 000 € | 700 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Publiku siht 5000 hooajal 2031/32 on eesmärk; plaanis on keskmine publik 3064. Külastused ei ole unikaalsed inimesed.
Juhtimisrütm
Eelarve vs tegelik · Ettevalmistus
| Kuu | Kinnitatud eelarve (tulu / kulu) | Uuendatud eelarve | Tegelik tulu | Tegelik kulu | Erinevus (tulemus) | Uuendatud prognoos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okt 26 | — | 4948 € / 73 954 € | — | −69 006 € | ||
| nov 26 | — | 5116 € / 31 954 € | — | −26 838 € | ||
| dets 26 | — | 5284 € / 31 954 € | — | −26 670 € | ||
| jaan 27 | — | 5445 € / 31 954 € | — | −26 509 € | ||
| veebr 27 | — | 5599 € / 31 954 € | — | −26 355 € | ||
| märts 27 | — | 5746 € / 31 954 € | — | −26 208 € | ||
| apr 27 | — | 5893 € / 31 954 € | — | −26 061 € | ||
| mai 27 | — | 6033 € / 31 954 € | — | −25 921 € | ||
| juuni 27 | — | 6173 € / 31 954 € | — | −25 781 € | ||
| juuli 27 | — | 6306 € / 31 954 € | — | −25 648 € | ||
| aug 27 | — | 6432 € / 31 954 € | — | −25 522 € |